【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】12月19日，海川智能(300720)披露關(guān)于使用閑置自有資金進行國債逆回購進展的公告。公告顯示，公司在3億元現(xiàn)金管理授權(quán)額度內(nèi)，斥資1.01億元開展28天期國債逆回購，年化收益率1.490%，預(yù)計收益11.55萬元。同時，公司本年累計已開展13筆同類操作，均已到期收回本金及收益。
公告稱，公司于2025年4月28日召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議及2025年5月21日召開的2024年年度股東大會審議通過了《關(guān)于擬用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額度合計人民幣3億元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，授權(quán)期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會召開日。
根據(jù)公告，截至本公告日，公司此前開展的一筆28天期國債逆回購已到期，本金和收益全部收回。具體來看，該筆投資金額為10108.60萬元，認(rèn)購日為2025年11月20日，到期日為2025年12月17日，年化收益率1.490%，實現(xiàn)收益11.55萬元。
同時，公司在上述授權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)使用閑置自有資金開展國債逆回購?fù)顿Y，具體操作與已到期交易一致，仍為28天期品種，金額10108.60萬元，年化收益率1.490%，認(rèn)購日2025年11月20日，到期日2025年12月17日。
公告顯示，截至2025年12月19日，公司本年度累計開展13筆國債逆回購?fù)顿Y，均為28天期品種，累計投資金額超過12億元，所有交易均已到期。從年化收益率來看，各筆交易收益率區(qū)間為1.470%至2.300%，其中2025年1月16日開展的首筆交易年化收益率最高，達(dá)2.300%，投資金額13683.00萬元。
海川智能表示，在保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，利用閑置自有資金進行國債逆回購?fù)顿Y活動，進一步提高公司自有閑置資金的使用效率，提高資產(chǎn)回報率， 增加公司收益，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司股東謀取更多的投資回報。目前在深圳、上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產(chǎn)品具有安全性高、周期短而靈活、收益相對較高等優(yōu)點，公司結(jié)合自身實際情況在適當(dāng)?shù)臅r機參與投資，既可實現(xiàn)較高的收益，也能確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金不受影響。
為控制風(fēng)險，公司采取多項措施：嚴(yán)格遵循《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定；結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營及資金計劃合理開展投資，確保資金為閑置自有資金；獨立董事監(jiān)督檢查資金使用情況，必要時聘請專業(yè)機構(gòu)審計；董事會及時履行信息披露義務(wù)。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見，與本站立場無關(guān)。