【儀表網 企業動態】4月21日，萬訊自控(300112)發布公告，披露公司董事會已審議通過《關于使用部分閑置自有資金及募集資金進行現金管理的議案》，計劃統籌運用合計最高額度不超過3.5億元的閑置資金開展現金管理業務，旨在在保障資金安全與流動性的前提下，有效提升資金使用效率，為公司及全體股東獲取合理的投資回報。
根據公告詳情，本次現金管理的資金來源分為兩部分，分別為暫時閑置的自有資金與暫時閑置的募集資金，其中擬使用的暫時閑置自有資金最高額度不超過2億元(含本數)，暫時閑置募集資金最高額度不超過1.5億元(含本數)，資金使用主體涵蓋萬訊自控及其下屬子公司。據悉，本次擬用于現金管理的募集資金，來源于公司此前向不特定對象發行可轉換公司債券所募集的資金，該筆募集資金總額為24572.12萬元，扣除各項發行費用后實際凈額為23860.95萬元，原本計劃投入智能儀器儀表研發及產業化、燃氣截止閥研發及擴產、補充流動資金三大項目，因募投項目建設具有一定周期，資金尚未完全投入，因此短期內形成部分閑置。
在投資品種選擇上，萬訊自控嚴格遵循安全性、流動性優先的原則，兼顧收益性與合規性。其中，閑置自有資金將用于購買安全性高、流動性好、風險等級不高于R2(中低風險)的理財產品，包括但不限于商業銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品、資管計劃、結構性存款、國債逆回購、收益憑證等，明確禁止用于證券投資、衍生品交易等高風險投資；閑置募集資金則聚焦于安全性高、流動性好的保本型理財產品，涵蓋結構性存款、大額存單等品種，且所有投資產品均不得用于質押，確保資金安全可控。
本次現金管理的投資期限設定為自本次董事會審議通過之日(2026年4月17日)起12個月內，該期限符合證監會《上市公司募集資金監管規則》中關于現金管理產品期限不得超過12個月的要求。值得注意的是，在上述額度及期限范圍內，相關資金可滾動使用，這一安排既為公司預留了靈活調配資金的空間，可根據生產經營、募投項目推進情況隨時調整現金管理規模，又能最大限度發揮閑置資金的增值效益，避免資金閑置造成的收益損失。
為保障本次現金管理業務規范有序開展，萬訊自控明確了完善的實施流程與風險控制措施。公司授權董事長行使具體投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負責人負責組織實施，財務部承擔具體操作職責；同時，建立了事前審核、事中跟蹤、事后監督的全流程管控機制，財務部將及時跟蹤理財產品的運作情況，若發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取應對措施控制風險；審計部負責對資金使用與保管情況進行審計監督，獨立董事、監事會亦有權對理財資金運作情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。此外，公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，每半年度在定期報告及專項報告中披露理財產品的當期收益、期末投資份額、產品名稱等相關信息，保障投資者的知情權。
萬訊自控在公告中強調，本次使用閑置資金進行現金管理，嚴格遵循“不影響公司日常生產經營、不影響募投項目正常推進”的核心原則，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。結合公司近期現金流狀況來看，2025年公司經營活動現金流凈額雖同比有所下滑，但本次現金管理的資金均為暫時閑置部分，不會對公司日常經營資金周轉和主營業務正常開展構成重大影響。此次舉措既是公司響應監管要求、規范資金管理的具體體現，也是公司優化資金配置、提升資金使用效益的積極嘗試，通過合理利用閑置資金獲取穩定的投資收益，能夠進一步補充公司現金流，降低財務成本，為公司后續研發投入、業務拓展提供更堅實的資金保障，最終實現股東利益最大化。
風險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。
所有評論僅代表網友意見，與本站立場無關。